证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-007
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述简略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律包袱。
伏击内容教导：
? 回售价钱：100.44 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日
? 回售资金披发日：2025 年 2 月 12 日
? 回售期内“新港转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性，“新港转债”执有东说念主有权聘任是否进行回售
? 风险教导：投资者聘任回售等同于以东说念主民币 100.44 元/张(含当期利息、
含税)卖出执有的“新港转债”。闭幕本公告流露日,“新港转债”的收盘价钱高
于本次回售价钱，投资者聘任回售可能会带来升天，敬请投资者介意风险。
左证中国证券监督解决委员会出具的《对于核准浙江新中港热电股份有限公
司公诞生行可辅助公司债券的批复》（证监许可202348 号），浙江新中港热电
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 8 日公诞生行了 3,691,350
张可辅助公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 36,913.50 万元，扣除发
行用度后召募资金净额为 35,971.75 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 14 日一说念
到位，经中汇司帐师事务所（罕见浅近联合）审验并出具中汇会验2023第 1717
号验资讲述。
经上海证券交往所自律监管决定书202389 号文欢喜，上述可辅助公司债
券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“新港转债”，
债券代码“111013”。
公司于 2025 年 1 月 16 日诀别召开了 2025 年第一次临时推动大会、“新港
转债”2025 年第一次债券执有东说念主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投
资项指标议案》
。左证《浙江新中港热电股份有限公司公诞生行可辅助公司债券
召募表现书》（以下简称“《召募表现书》”）的商量商定，“新港转债”附加回售
条件收效。现左证《可辅助公司债券解决办法》
《上海证券交往所股票上市执法》
和公司《召募表现书》的限定，就回售商量事项向合座“新港转债”执有东说念主公告
如下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
左证公司《召募表现书》的商定，附加回售条件内容如下：
若公司本次刊行的可辅助公司债券召募资金投资项指标试验情况与公司在
召募表现书中的承诺情况比拟出现紧要变化，左证中国证监会的商量限定被视作
更正召募资金用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可辅助公司债券
执有东说念主享有一次回售的权力。可辅助公司债券执有东说念主有权将其执有的可辅助公司
债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。执有东说念主在附加回
售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售
陈述期内不试验回售的，不成从新使附加回售权。
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可辅助公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
左证附加回售条件，“新港转债”第二年（2024 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月
月 23 日），利息为 100×0.50%×322/365≈0.44 元/张，即回售价钱为 100.44 元
/张（含当期利息、含税）。
二、本次可转债回售的商量事项
（一）回售事项的教导
“新港转债”执有东说念主可回售部分或一说念未转股的可辅助公司债券。“新港转
债” 执有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述重要
本次回售的转债代码为“111013”，转债简称为“新港转债”。
诳骗回售权的可转债执有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售陈述，想法为卖出，回售陈述经证明后不成肃除。
要是陈述当日未能陈述告成，可于次日持续陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 7 日。
（四）回售价钱：100.44 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付秩序
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“新港转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的商量业务执法，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的交往
“新港转债”在回售时代将持续交往，但住手转股。在消失交往日内，若“新
港转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可辅助公司债券畅通面值总数少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将持续交往，待回售期已毕后，本公司将流露商量公告，在公告三
个交往日后“新港转债”将住手交往。
四、商量神志
商量东说念主：证券事务部
商量电话：0575-83122625
商量邮箱：xzg1129@163.com
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
